特一药业:2018年第一季度报告全文

TEYIPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD
董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、优级支撑层以誓言约束一节方言的确实性、正确、装满的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性规定或很多的少量,承当例外的和有相干的法律责任。
公司负责人许丹青、记账人掌管陈锡良、记账人掌管蔡必建对抑制:以誓言约束一节方言中决算表的确实性、正确、装满的。
本方言期 去年同样的事物时期 本方言期比去年同样的事物时期增
营业进项(元) 203,727,175.92 151,686,751.48 34.31%
从属于上市公司合股的净赚(元) 24,794,917.29 18,713,758.91 32.50%
从属于上市公司合股的估及非惯常
净利害(元)
20,910,495.99 18,685,506.52 11.91%
经纪灵活的产生净现钞流淌量额(元) 11,659,189.93 12,246,714.70 -4.80%
根本每股进项(元/股) 0.12 0.09 33.33%
冲淡每股进项(元/股) 0.12 0.09 33.33%
额外的调和净资产进项率 2.35% 2.09% 0.26%
本方言完毕 去岁暮年终 本方言完毕比去岁暮年终
增减
总资产(元) 1,903,879,151.02 1,928,984,881.76 -1.30%
从属于上市公司合股的净资产(元) 1,067,861,523.55 1,042,840,135.91 2.40%

冠词 年终至年根儿钱 阐明
包含现期利害的内阁折扣(与,范围国家规范
除按道德标准定额或合计消受的内阁折扣外
4,782,
前述的除非的进项和花钱的东西 -211,
减:所得税所有物 686,
算计 3,884,421.30

对公司范围《剥削行建立互信相干的公司通信启示解说性公报第1号——非惯常利害》精确地解说规定的非惯常利害冠词,连同把《剥削行建立互信相干的公司通信启示解说性公报第1号——非惯常利害》中详述的非惯常利害冠词规定为惯常利害的冠词,缘故可能解说明晰。
公司方言期不在将范围《剥削行建立互信相干的公司通信启示解说性公报第1号——非惯常利害》精确地解说、列示为惯常利害的非惯常利害冠词。
1、合法权利股合股合计及高级证券合股人数狭条
方言末期的合法权利股合股合计 21,045 方言完毕时回复投票数的高级证券
东区一共(如有)
0
前十大合股合法权利
合股著名的 合股上流社会的 持股攀登 持股合计 拿限制出卖单
分得的财产共有合计
质押或上冻
共有财产 合计
许丹青 境内自然人 62,100,000 46,575,000 质押 61,500,000
徐伟高 境内自然人 12.42% 24,840,000 18,630,000 质押 18,400,000
徐松青 境内自然人 20,700,000 15,525,000 质押 19,700,000
许丽芳 境内自然人 6.78% 13,560,000 0 质押 10,800,000
许恒青 境内自然人 4.90% 9,800,000 0 0
余建昌 境内自然人 2.00% 4,000,000 0 0
罗东民 境内自然人 1.75% 3,500,000 0 0
黄源团体 境内自然人 0.79% 1,570,000 0 0
刘清泉 境内自然人 0.69% 1,374,785 0 0
致武致志 境内自然人 0.62% 1,235,900 0 0
前10名无穷的售先决条件的合股持股状况
合股著名的 无穷的售先决条件的共有合计 共有阶级
共有阶级 合计
许丹青 15,525,000 人民币合法权利股 15,525,000
许丽芳 13,560,000 人民币合法权利股 13,560,000
许恒青 9,800,000 人民币合法权利股 9,800,000
徐伟高 6,210,000 人民币合法权利股 6,210,000
徐松青 5,175,000 人民币合法权利股 5,175,000
余建昌 4,000,000 人民币合法权利股 4,000,000
罗东民 3,500,000 人民币合法权利股 3,500,000
黄源团体 1,570,000 人民币合法权利股 1,570,000
刘清泉 1,374,785 人民币合法权利股 1,374,785
致武致志 1,235,900 人民币合法权利股 1,235,900
前述的合股相干或划一举动
的阐明
前述的合股中许丹青、徐伟高、徐松青、徐恒清和徐立凡中间顾虑系,为同
一家族部件,抵达:徐伟高修饰与许丽芳小姐为夫妻相干,许丹青修饰、徐松青修饰
和许恒青修饰均为徐伟高修饰与许丽芳小姐的男孩。
倚靠合股中间如果在相干或划一举动人。

前十大合法权利股合股、流行音乐十大畅销唱片无穷的售先决条件的合法权利股合股如果
1、拿公司5%状态共相当合股、实践把持人经过许丹青修饰因其仓促质押共相当市值缩减,2018年2月2日添加物质押2,000,国信建立互信相干1000股(占总股数)。直到本方言完毕,许丹青修饰连续的拿本公司共有62,100,000股,占公司共有合计的攀登;抵达,有24股因商定的回购市而质押。,000,000股,本公司拿的共有合计。,对公司总本钱化的奉献。
以及,确保可替换债券股的基金和利钱,同时,实在防守债券股拿人合法权利,许丹青修饰于2017年11月27日将其拿的公司共有37,500,1000股(占总股数),作为专项使用后随即抛掉的东西可替换债券股的质押批准。
直到本方言完毕,许丹青修饰连续的拿本公司共有62,100,000股,占公司共有合计的攀登;质押共有合计为61股。,500,000股,本公司拿的共有合计。,对公司总本钱化的奉献。
2、拿公司5%状态共相当合股、实践把持人经过徐松青修饰因其仓促质押共相当市值缩减,2018年2月2日添加物质押2,000,国信建立互信相干1000股(占总股数)。直到本方言完毕,徐松青修饰连续的拿本公司共有20,700,000股,占公司共有合计的攀登;抵达做质押财产的共有为19,700,000股,本公司拿的共有合计。,对公司总本钱化的奉献。
2、公司高级证券合股合计及前10名高级证券合股持股状况表
一、方言期次要财务数据、财务指标产生变化的状况及缘故
冠词 末期的用天平称(或方言
期产生额)
期初用天平称(或前期
产生额)
变化钱 变化攀登
(%)
变化缘故
预付款款子 34,167,055.78 9,896,412.71 24,270,643.07 245.25% 这次要是鉴于购得P
预收定金子 22,910,621.79 41,076,806.40 -18,166,184.61 -44.22% 次要缘故是期初预收定金W
出卖
周旋雇工薪酬 5,212,450.36 7,857,909.96 -2,645,459.60 -33.67% 本方言次要是状态
次使摆脱
应交税务费 9,514,462.32 16,608,305.47 -7,093,843.15 -42.71% 本方言完毕未交增殖涵义税较期初(上年根儿)
缩减由
倚靠周旋款 2,467,203.25 48,409,754.45 -45,942,551.20 -94.90% 次要是新宁药物原合股的业绩
恣意边距
营业总进项 203,727,175.92 151,686,751.48 52,040,424.44 34.31% 这次要是鉴于非处方药的出卖量吹捧。
少量的产生的出卖调价了,出卖绕成线球
进项同比增长
税金及附加 2,131,758.52 987,388.36 1,144,370.16 115.90% 次要是方言期出卖进项比去年同样的事物时期增
长,方言期增殖涵义税吹捧额
出卖费 42,270,621.95 25,012,540.65 17,258,081.30 69.00% 次要在方言期内吹捧海报入伙和事情
所致
财务费 8,657,965.29 3,776,408.74 4,881,556.55 129.26% 次要是方言期发行的可替换债券彩金
比较期利钱分期还债净吹捧额
营业极限 26,377,912.48 21,625,182.14 4,752,730.34 21.98% 次要是方言期出卖进项比去年同样的事物时期增长
所致
营业外进项 4,675,888.97 108,660.32 4,567,228.65 4203.22% 次要是方言期内阁折扣进项比去年同样的事物时期
吹捧
所得税务费 6,037,621.53 2,944,661.34 3,092,960.19 105.04% 次要缘故是回购次进项同比增长,本
期内市未创造利害净数同比缩减,
再卖递延所得税资产
净赚 24,794,917.29 18,713,758.91 6,081,158.38 32.50% 次要是方言期出卖进项比去年同样的事物时期增长
所致
经纪性现钞
过单调呆板的生活小计
185,391,201.13 141,744,919.09 43,646,282.04 30.79% 次要在方言期内吹捧海报入伙和事情
连同付款各项税务费吹捧
值得买的东西灵活的的产生
净现钞流淌量
-59,290,146.27 -2,946,337.48 -56,343,808.79 1912.33% 次要是新宁药物原合股的业绩
相关性养育腰围改革值得买的东西
筹款灵活的的产生
净现钞流淌量
12,183,354.89 -19,399,118.51 31,582,473.40 -162.80% 次要是方言期还债债权较去年同样的事物时期缩减
所致
现钞和现钞等。
实价下跌
-35,447,601.45 -10,098,741.29 -25,348,860.16 251.01% 次要是新宁药物原合股的业绩
恣意边距

三、公司实践把持人、合股、关系方、买方、本公司及倚靠无怨接受报价人未实行的无怨接受报价
公司方言期不在公司实践把持人、合股、关系方、买方、本公司及倚靠无怨接受报价人未实行的无怨接受报价。
2018年1-6月估计经纪业绩:从属于上市公司合股的净赚为积极涵义且不属于扭亏增盈的境遇从属于上市公司合股的净赚为积极涵义且不属于扭亏增盈的境遇
1-1月从属于上市公司合股的净赚
变化程度
35.00%
1-1月从属于上市公司合股的净赚
变卦距离(万元)
5, 7,324.06
1-1月从属于上市公司合股的净赚
(万元)
5,
业绩变化缘故 公司内部智谋和营销符合后,经纪业绩继续稳固,诸如,出卖策略
优化组合、营销使在海上紧急降落和海报的多样化、交易连续的一段时间与客户提出
提高可以制造怀胎的坐果,它将助长交易业绩的更增长。。

七、刑柱合股及其合股非经纪性占有率资产
无刑柱合股占有率的非经纪性资产。
冠词 末期的用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 181,073,335.29 216,881,536.74
结算存货基金
拆出资产
以公允涵义计量并数字变化
流淌利害掌握财政融资
衍生掌握财政融资
应收账户票据 62,651,449.54 57,271,590.74
应收账户学分 77,130,193.27 60,773,464.58
预付款款子 34,167,055.78 9,896,412.71
应收账户优质的
应收账户再保险金额学分
应收账户再保险金额和约推迟
应收账户利钱
应收账户彩金
倚靠应收账户款 511,578.55 539,453.32
买进返售掌握财政融资
存货 157,159,453.19 187,468,066.38
拿待售资产
一年内期满的非游资
倚靠游资 250,523,101.95 256,640,649.17
游资算计 763,216,167.57 789,471,173.64
非游资:
发给学分及垫款
可供灌筑掌握财政融资
拿至期满值得买的东西
年深月久应收账户款
年深月久股权值得买的东西
值得买的东西性房地契
固定资产 328,901,499.71 332,310,806.24
在建工程 133,015,415.05 125,434,777.17
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 69,797,014.59 70,668,978.76
剥削花钱的东西
声誉 587,876,336.94 587,876,336.94
年深月久待摊费 44,732.71 66,998.79
递延所得税资产 8,563,471.22 11,677,429.72
倚靠非游资 12,464,513.23 11,478,380.50
非游资算计 1,140,662,983.45 1,139,513,708.12
资产一共 1,903,879,151.02 1,928,984,881.76
流淌倾向:
短期专款 266,154,931.00 249,364,931.00
向中央银行专款
吸取存款和同性付保证金
拆入资产
以公允涵义计量并数字变化
流淌利害掌握财政倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据 37,683,915.99 34,895,265.88
周旋学分 29,657,880.98 31,294,624.11
预收定金子 22,910,621.79 41,076,806.40
调和回购掌握财政融资款
周旋监禁及佣钱
周旋雇工薪酬 5,212,450.36 7,857,909.96
应交税务费 9,514,462.32 16,608,305.47
周旋利钱 906,349.91 625,974.45
周旋彩金
倚靠周旋款 2,467,203.25 48,409,754.45
周旋再保险金额学分
保险和约推迟
代劳贿赂建立互信相干款
代劳寄销品销售额建立互信相干款
拿待售倾向
一年内期满的非流淌倾向
倚靠流淌倾向 82,
流淌倾向算计 374,507,815.60 430,216,011.93
非流淌倾向:
年深月久专款 153,000, 153,000,
周旋债券股 275,092,479.29 270,959,362.70
抵达:高级证券
期本钱证券
年深月久周旋款
年深月久周旋工钱
专项周旋款 114,715.51 132,715.51
估计倾向
递延进项 14,094,046.94 11,852,616.86
递延所得税倾向 18,908,570.13 19,684,038.85
倚靠非流淌倾向 300, 300,
非流淌倾向算计 461,509,811.87 455,928,733.92
倾向算计 836,017,627.47 886,144,745.85
独家制造的产品合法权利:
本钱化 200,000, 200,000,
倚靠合法权利器 64,376,249.77 64,376,249.77
抵达:高级证券
期本钱证券
本钱公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减:库存股
倚靠的人工合成进项
专项保留 3,824,739.67 3,598,269.32
盈余公积 64,556,612.46 64,556,612.46
普通风险预备
未分派极限 497,177,527.96 472,382,610.67
从属于总公司独家制造的产品合法权利算计 1,067,861,523.55 1,042,840,135.91
小半合股合法权利
独家制造的产品合法权利算计 1,067,861,523.55 1,042,840,135.91
倾向和独家制造的产品合法权利一共 1,903,879,151.02 1,928,984,881.76

法定代理人:许丹青掌管记账人工作负责人:陈锡良记账人机构用头顶:蔡必坚
冠词 末期的用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 132,244,787.08 167,514,607.12
以公允涵义计量并数字变化
流淌利害掌握财政融资
衍生掌握财政融资
应收账户票据 55,681,885.63 49,945,915.17
应收账户学分 37,147,908.83 53,516,354.23
预付款款子 28,079,693.42 9,353,324.43
应收账户利钱
应收账户彩金
倚靠应收账户款 198,097.16 405,650.26
存货 110,263,893.67 119,909,425.91
拿待售资产
一年内期满的非游资
倚靠游资 250,000, 250,000,726.50
游资算计 613,616,265.79 650,646,003.62
非游资:
可供灌筑掌握财政融资
拿至期满值得买的东西
年深月久应收账户款
年深月久股权值得买的东西 790,246,689.43 780,246,689.43
值得买的东西性房地契
固定资产 205,504,359.65 207,954,943.24
在建工程 121,072,100.32 115,994,803.95
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产 15,931,215.00 16,050,127.50
剥削花钱的东西
声誉
年深月久待摊费
递延所得税资产 657,606.76 604,091.11
倚靠非游资 7,511,403.23 5,975,621.50
非游资算计 1,140,923,374.39 1,126,826,276.73
资产一共 1,754,539,640.18 1,777,472,280.35
流淌倾向:
短期专款 205,764,931.00 188,974,931.00
以公允涵义计量并数字变化
流淌利害掌握财政倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据 25,632,290.99 28,391,040.88
周旋学分 18,864,179.98 25,316,857.18
预收定金子 11,437,323.49 600,467.41
周旋雇工薪酬 2,678,881.90 3,242,866.82
应交税务费 5,505,112.36 11,404,229.70
周旋利钱 829,001.87 548,626.41
周旋彩金
倚靠周旋款 291,005.89 45,827,474.95
拿待售倾向
一年内期满的非流淌倾向
倚靠流淌倾向 82,
流淌倾向算计 271,002,727.48 304,388,934.56
非流淌倾向:
年深月久专款 153,000, 153,000,
周旋债券股 275,092,479.29 270,959,362.70
抵达:高级证券
期本钱证券
年深月久周旋款
年深月久周旋工钱
专项周旋款
估计倾向
递延进项 9,291,826.97 8,149,119.54
递延所得税倾向 11,836,128.10 12,456,095.59
倚靠非流淌倾向
非流淌倾向算计 449,220,434.36 444,564,577.83
倾向算计 720,223,161.84 748,953,512.39
独家制造的产品合法权利:
本钱化 200,000, 200,000,
倚靠合法权利器 64,376,249.77 64,376,249.77
抵达:高级证券
期本钱证券
本钱公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减:库存股
倚靠的人工合成进项
专项保留
盈余公积 64,556,612.46 64,556,612.46
未分派极限 467,457,222.42 461,659,512.04
独家制造的产品合法权利算计 1,034,316,478.34 1,028,518,767.96
倾向和独家制造的产品合法权利一共 1,754,539,640.18 1,777,472,280.35

冠词 比较期产生额 上一次产生
一、营业总进项 203,727,175.92 151,686,751.48
抵达:营业进项 203,727,175.92 151,686,751.48
利钱进项
已赚优质的
监禁及佣钱进项
二、营业总本钱 177,465,366.70 130,061,569.34
抵达:营业本钱 102,163,299.59 82,326,986.31
利钱花钱的东西
监禁及佣钱花钱的东西
退保金
了结花钱的东西净数
汲取保险和约推迟净数
保单额外股息花钱的东西
分优质的
税金及附加 2,131,758.52 987,388.36
出卖费 42,270,621.95 25,012,540.65
支撑费 22,613,060.05 17,878,072.20
财务费 8,657,965.29 3,776,408.74
资产减值丢失 -371,338.70 80,173.08
加:公允涵义变化进项(丢失)
数字填写栏)
值得买的东西进项(丢失以-号填写栏)
填写栏)
抵达:合资交易企
业的值得买的东西进项
汇兑进项(丢失以“-”号填
列)
资产操作进项(丢失
号填写栏)
倚靠进项 116,
三、营业极限(损耗以数字填写栏) 26,377,912.48 21,625,182.14
加:营业外进项 4,675,888.97 108,660.32
减:营业外花钱的东西 221, 75,422.21
四、极限合计(损耗合计-
填写栏)
30,832,538.82 21,658,420.25
减:所得税务费 6,037,621.53 2,944,661.34
五、净赚(净损耗以数字填写栏) 24,794,917.29 18,713,758.91
(1)继续经纪净赚(净损耗)
以数字填写栏)
24,794,917.29 18,713,758.91
(二)端经纪净赚(净损耗)
以数字填写栏)
从属于总公司独家制造的产品的净赚 24,794,917.29 18,713,758.91
小半合彩金害
六、倚靠的人工合成进项纳税后净数
从属总公司独家制造的产品的倚靠人工合成收
纳税后净福利
(一)不克不及重行重新分派利害
倚靠的人工合成进项
一。再测与效益培养
净倾向或资产变化
2.合法权利法下的被值得买的东西单位
倚靠不克不及重归类利害的人工合成进项
中享相当商数
(2)然后将重归类进利害。
他的人工合成进项
一。合法权利法下的被值得买的东西单位
将被重行归类为I类的倚靠人工合成进项
恩泽商数
2.可供灌筑掌握财政融资公允涵义
涵义变化利害
三。拿至期满值得买的东西的重行归类
可供灌筑掌握财政融资利害
四。现钞流淌量套期利害
效分得的财产
5个。外汇决算表折算利润
6.倚靠
从属于小半合股的倚靠的人工合成进项
纳税后净数
七、总进项 24,794,917.29 18,713,758.91
从属于拥有企业者的人工合成进项
益合计
24,794,917.29 18,713,758.91
从属于小半合股的人工合成进项合计
八、每股进项:
(一)根本每股进项 0.12 0.09
(二)冲淡每股进项 0.12 0.09

比较期产生同样的事物把持下交易合的,被合方在合前创造的净赚为:元,被合方前期创造的净赚为:元。
法定代理人:许丹青掌管记账人工作负责人:陈锡良记账人机构用头顶:蔡必坚
冠词 比较期产生额 上一次产生
一、营业进项 101,221,765.96 90,455,566.29
减:营业本钱 47,055,787.26 52,816,441.94
税金及附加 1,148,067.50 173,803.06
出卖费 31,337,194.54 8,386,085.26
支撑费 12,020,352.13 9,403,761.63
财务费 8,113,895.09 3,832,636.74
资产减值丢失 -785,936.37 129,441.69
加:公允涵义变化进项(丢失)
以数字填写栏)
值得买的东西进项(丢失)
号填写栏)
抵达:合资交易
交易值得买的东西进项
资产操作进项(丢失
号填写栏)
倚靠进项 40,
二、营业极限(损耗以-数字填写栏)
列)
2,373,198.38 15,713,395.97
加:营业外进项 4,665,900.00 36,111.11
减:营业外花钱的东西 218,
三、极限合计(损耗合计)
号填写栏)
6,820,835.75 15,749,507.08
减:所得税务费 1,023,125.37 2,362,426.07
四、净赚(净损耗以-号填列)
列)
(1)继续经纪净赚(净损耗)
损以数字填写栏)
5,797,710.38
5,797,710.38
13,387,081.01
13,387,081.01
(二)端经纪净赚(净亏
损以数字填写栏)
五、倚靠的人工合成进项纳税后净数
(一)然后不克不及重归类进利害
的倚靠的人工合成进项
1.重行计量设定义卖计
划净倾向或资产变化
2.合法权利法下在被值得买的东西单
位不克不及重归类进利害的倚靠人工合成收
恩泽商数
(二)然后将重归类进利害的
倚靠的人工合成进项
1.合法权利法下在被值得买的东西单
位然后将重归类进利害的倚靠人工合成
收恩泽商数
2.可供灌筑掌握财政融资公
允涵义变化利害
3.拿至期满值得买的东西重分
类可供灌筑掌握财政融资利害
4.现钞流淌量套期利害的
无效分得的财产
5.外汇决算表折算差
6.倚靠
六、总进项 5,797,710.38 13,387,081.01
七、每股进项:
(一)根本每股进项
(二)冲淡每股进项

冠词 比较期产生额 上一次产生
一、经纪灵活的产生的现钞流淌量:
出卖商品、开价工役制收到的现在时的
189,430,508.09 153,650,708.27
客户存款和同性付保证金款子净增
加额
向中央银行专款净吹捧额
向倚靠掌握财政机构拆入资产净增
加额
收到原保险和约优质的取来的现
收到再保险金额事情现钞净数
自信的节约及值得买的东西款净吹捧额
操作以公允涵义计量且其变化
数字流淌利害掌握财政融资净吹捧额
募集利钱、监禁及佣钱现钞
拆入资产净吹捧额
回购事情资产净吹捧额
收到的税务费缓和
收到倚靠与经纪灵活的顾虑的现钞
7,619,882.97 340,925.52
经纪性现钞流入小计 197,050,391.06 153,991,633.79
购得商品、无怨接受工役制付款的现钞
86,669,839.57 77,085,706.70
客户学分及垫款净吹捧额
付保证金中央银行及同性款子净吹捧额
加额
原被保险人抵消现钞
付款利钱、监禁及佣钱现钞
付款保单额外股息的现钞
付款给职员的款子
现钞
20,191,502.15 17,841,507.88
付款的各项税务费 25,168,999.93 16,904,395.77
付款倚靠与经纪灵活的顾虑的现钞金
53,360,859.48 29,913,308.74
经纪性现钞过单调呆板的生活小计 185,391,201.13 141,744,919.09
经纪灵活的产生净现钞流淌量额 11,659,189.93 12,246,714.70
二、值得买的东西灵活的的产生的现钞流淌量:
取回值得买的东西收到的现钞
取回值得买的东西收到的现钞
操作固定资产、无形资产及其
从年深月久资产中取回的现钞净数
操作分店及倚靠营业单位
现钞抵达净数
无怨接受倚靠值得买的东西
360,600.00 307,562.00
值得买的东西灵活的现钞流淌量小计 360,600.00 307,562.00
购建固定资产、无形资产及其
他年深月久资产付款的现钞
14,063,066.27 3,253,899.48
值得买的东西付款的现钞
质押学分净吹捧额
收买分店和倚靠事情单位
现钞付款净数
付款倚靠与值得买的东西灵活的顾虑的现钞金
45,587,
值得买的东西灵活的现钞流淌量小计 59,650,746.27 3,253,899.48
值得买的东西灵活的的产生净现钞流淌量额 -59,290,146.27 -2,946,337.48
三、筹款灵活的的产生的现钞流淌量:
吸取值得买的东西收到的现钞
抵达:分店吸取小半合股值得买的东西
资收到的现钞
取来专款收到的现钞 57,850, 60,565,400.00
发行债券股收到的现钞
收到倚靠与筹资灵活的顾虑的现钞金
筹资灵活的现钞流淌量小计 57,850, 60,565,400.00
还债债权付款的现钞 41,060, 66,000,
分派彩金、极限或利钱付款
付的现钞
4,606,645.11 3,964,518.51
抵达:分店付款给小半合股的款子
的彩金、极限
付款倚靠与筹资灵活的顾虑的现钞金
10,000,
筹资灵活的现钞流淌量小计 45,666,645.11 79,964,518.51
筹款灵活的的产生净现钞流淌量额 12,183,354.89 -19,399,118.51
四、汇率变化对现钞和现钞等。价物
的所有物
五、现钞和现钞等。实价下跌 -35,447,601.45 -10,098,741.29
加:期出现钞和现钞等。价物余
216,232,170.91 153,543,428.89
六、末期的现钞和现钞等。价物用天平称 180,784,569.46 143,444,687.60

冠词 比较期产生额 上一次产生
一、经纪灵活的产生的现钞流淌量:
出卖商品、开价工役制收到的现在时的
136,958,078.38 80,657,006.55
收到的税务费缓和
收到倚靠与经纪灵活的顾虑的现钞
6,136,635.45 136,994.24
经纪性现钞流入小计 143,094,713.83 80,794,000.79
购得商品、无怨接受工役制付款的现钞
64,342,994.58 49,263,980.70
付款给职员的款子
现钞
8,821,891.69 7,709,538.58
付款的各项税务费 14,971,346.20 6,617,943.34
付款倚靠与经纪灵活的顾虑的现钞金
39,046,118.38 11,472,202.21
经纪性现钞过单调呆板的生活小计 127,182,350.85 75,063,664.83
经纪灵活的产生净现钞流淌量额 15,912,362.98 5,730,335.96
二、值得买的东西灵活的的产生的现钞流淌量:
取回值得买的东西收到的现钞
取回值得买的东西收到的现钞
操作固定资产、无形资产及其
从年深月久资产中取回的现钞净数
操作分店及倚靠营业单位
现钞抵达净数
无怨接受倚靠值得买的东西
值得买的东西灵活的现钞流淌量小计
购建固定资产、无形资产及其
他年深月久资产付款的现钞
8,410,705.40 1,894,889.98
值得买的东西付款的现钞 10,000,
收买分店和倚靠事情单位
现钞付款净数
45,587,
付款倚靠与值得买的东西灵活的顾虑的现钞金
值得买的东西灵活的现钞流淌量小计 63,998,385.40 1,894,889.98
值得买的东西灵活的的产生净现钞流淌量额 -63,998,385.40 -1,894,889.98
三、筹款灵活的的产生的现钞流淌量:
吸取值得买的东西收到的现钞
取来专款收到的现钞 57,850, 63,565,400.00
发行债券股收到的现钞
收到倚靠与筹资灵活的顾虑的现钞金
筹资灵活的现钞流淌量小计 57,850, 63,565,400.00
还债债权付款的现钞 41,060, 89,219,
分派彩金、极限或利钱付款
付的现钞
3,973,797.62 3,964,518.51
付款倚靠与筹资灵活的顾虑的现钞金
筹资灵活的现钞流淌量小计 45,033,797.62 93,183,518.51
筹款灵活的的产生净现钞流淌量额 12,816,202.38 -29,618,118.51
四、汇率变化对现钞和现钞等。价物
的所有物
五、现钞和现钞等。实价下跌 -35,269,820.04 -25,782,672.53
加:期出现钞和现钞等。价物余
167,244,538.21 126,098,737.12
六、末期的现钞和现钞等。价物用天平称 131,974,718.17 100,316,064.59

冠词澄清是作者个人的的视图。,仅供您商量、交流,不等同于值得买的东西设计图!

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